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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0032 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0054 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0065 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0107 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0095 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0075 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0041 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0152 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0124 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0062 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0113 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0077 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0039 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0062 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0080 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0097 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0020 |
0.24 |