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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昭衍新药 |
0.42 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
14.80% |
17.57% |
34.56% |
47.70% |
10.48% |
36.21% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.91% |
21.34% |
32.02% |
5.48% |
28.40% |
| 同类型阶段排名 |
2043/6560 |
1090/6560 |
1014/6560 |
1617/6560 |
1782/6560 |
1214/6560 |
2169/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0063 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0092 |
0.97% |
