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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2567元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2018-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
软通动力 |
0.55 |
|
0.00% |
| 2 |
兴齐眼药 |
0.92 |
|
0.00% |
| 3 |
汇川技术 |
0.84 |
|
0.00% |
| 4 |
亿纬锂能 |
0.91 |
|
0.00% |
| 5 |
金龙鱼 |
0.32 |
|
0.00% |
| 6 |
信维通信 |
0.26 |
|
0.00% |
| 7 |
三角防务 |
0.25 |
|
0.00% |
| 8 |
三环集团 |
0.46 |
|
0.00% |
| 9 |
中科创达 |
0.78 |
|
0.00% |
| 10 |
东方财富 |
0.54 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1007.73 |
10.00 |
0.56% |
| 2 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.55% |
| 3 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.08% |
9.13% |
2.53% |
54.56% |
44.32% |
47.27% |
40.20% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1160/6466 |
841/6466 |
2650/6466 |
501/6466 |
846/6466 |
792/6466 |
1578/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.8685 |
2.1252 |
0.0087 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
1.8613 |
2.1180 |
0.0466 |
2.10% |
| 2025-12-19 |
1.8230 |
2.0797 |
0.0102 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
1.8146 |
2.0713 |
-0.0462 |
-2.05% |
| 2025-12-17 |
1.8526 |
2.1093 |
0.0698 |
3.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0828 |
| 2024-09-27 |
2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-09 |
0.0520 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.1219 |
