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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2567元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2018-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9224 |
2.1791 |
-0.0187 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.9378 |
2.1945 |
0.0068 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.9322 |
2.1889 |
0.0167 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.9185 |
2.1752 |
0.0613 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.8681 |
2.1248 |
-0.0265 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.8899 |
2.1466 |
0.0146 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.8779 |
2.1346 |
-0.0146 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.8899 |
2.1466 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.8874 |
2.1441 |
0.0064 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.8821 |
2.1388 |
0.0165 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.8685 |
2.1252 |
0.0088 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.8613 |
2.1180 |
0.0466 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.8230 |
2.0797 |
0.0102 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.8146 |
2.0713 |
-0.0462 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
1.8526 |
2.1093 |
0.0698 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
1.7952 |
2.0519 |
-0.0444 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
1.8317 |
2.0884 |
-0.0382 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.8631 |
2.1198 |
0.0204 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.8463 |
2.1030 |
-0.0304 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.8713 |
2.1280 |
-0.0010 |
-0.04 |