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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2567元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2018-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金龙鱼 |
0.29 |
|
0.00% |
| 2 |
东方财富 |
0.46 |
|
0.00% |
| 3 |
亿纬锂能 |
0.66 |
|
0.00% |
| 4 |
爱尔眼科 |
0.11 |
|
0.00% |
| 5 |
信维通信 |
0.62 |
|
0.00% |
| 6 |
中科创达 |
0.68 |
|
0.00% |
| 7 |
软通动力 |
0.47 |
|
0.00% |
| 8 |
三环集团 |
0.46 |
|
0.00% |
| 9 |
汇川技术 |
0.75 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
2508.12 |
25.00 |
1.75% |
| 2 |
25国债08 |
1010.10 |
10.00 |
0.70% |
| 3 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
0.70% |
| 4 |
25国债13 |
503.02 |
5.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-1.43% |
1.98% |
28.88% |
47.83% |
2.01% |
27.98% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2827/6669 |
4282/6669 |
3472/6669 |
1365/6669 |
1214/6669 |
4216/6669 |
2776/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9057 |
2.1624 |
-0.0352 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
1.9346 |
2.1913 |
0.0298 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
1.9101 |
2.1668 |
-0.0239 |
-1.02% |
| 2026-02-10 |
1.9298 |
2.1865 |
-0.0082 |
-0.35% |
| 2026-02-09 |
1.9365 |
2.1932 |
0.0643 |
2.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0828 |
| 2024-09-27 |
2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-09 |
0.0520 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.1219 |
