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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2567元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2018-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
软通动力 |
0.55 |
|
0.00% |
| 2 |
兴齐眼药 |
0.92 |
|
0.00% |
| 3 |
汇川技术 |
0.84 |
|
0.00% |
| 4 |
亿纬锂能 |
0.91 |
|
0.00% |
| 5 |
金龙鱼 |
0.32 |
|
0.00% |
| 6 |
信维通信 |
0.26 |
|
0.00% |
| 7 |
三角防务 |
0.25 |
|
0.00% |
| 8 |
三环集团 |
0.46 |
|
0.00% |
| 9 |
中科创达 |
0.78 |
|
0.00% |
| 10 |
东方财富 |
0.54 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1007.73 |
10.00 |
0.56% |
| 2 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.55% |
| 3 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.73% |
6.65% |
2.47% |
52.24% |
60.80% |
3.73% |
37.74% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2784/6535 |
2299/6535 |
3684/6535 |
722/6535 |
867/6535 |
2936/6535 |
2080/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.9378 |
2.1945 |
0.0068 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
1.9322 |
2.1889 |
0.0167 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
1.9185 |
2.1752 |
0.0613 |
2.70% |
| 2025-12-31 |
1.8681 |
2.1248 |
-0.0265 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
1.8899 |
2.1466 |
0.0146 |
0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0828 |
| 2024-09-27 |
2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-09 |
0.0520 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.1219 |
