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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航产融 |
7.40 |
|
0.43% |
| 2 |
厦门钨业 |
4.18 |
|
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
4.55% |
4.10% |
19.16% |
29.46% |
3.12% |
19.99% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
4481/6549 |
3788/6549 |
3697/6549 |
3256/6549 |
3581/6549 |
4183/6549 |
3920/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5901 |
1.9841 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
1.5931 |
1.9871 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
1.6041 |
1.9981 |
0.0156 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
1.5918 |
1.9858 |
0.0123 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
1.5822 |
1.9762 |
-0.0137 |
-0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0460 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.1000 |
| 2021-03-29 |
2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-03-31 |
0.0730 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.1750 |
