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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航产融 |
7.40 |
|
0.43% |
| 2 |
厦门钨业 |
4.18 |
|
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
3.89% |
2.14% |
20.37% |
18.53% |
18.60% |
23.00% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2977/6466 |
3244/6466 |
2937/6466 |
2854/6466 |
3581/6466 |
3549/6466 |
3258/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5400 |
1.9340 |
0.0049 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
1.5361 |
1.9301 |
0.0182 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
1.5218 |
1.9158 |
0.0073 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
1.5161 |
1.9101 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
1.5238 |
1.9178 |
0.0323 |
1.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0460 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.1000 |
| 2021-03-29 |
2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-03-31 |
0.0730 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.1750 |
