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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航产融 |
7.40 |
|
0.43% |
| 2 |
厦门钨业 |
4.18 |
|
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.04% |
4.21% |
1.62% |
19.93% |
27.61% |
3.04% |
21.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3944/6543 |
3800/6543 |
3700/6543 |
3128/6543 |
3566/6543 |
4100/6543 |
3782/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5918 |
1.9858 |
0.0123 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
1.5822 |
1.9762 |
-0.0137 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
1.5929 |
1.9869 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.5941 |
1.9881 |
0.0292 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
1.5712 |
1.9652 |
0.0334 |
1.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0460 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.1000 |
| 2021-03-29 |
2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-03-31 |
0.0730 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.1750 |
