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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5449 |
1.9389 |
-0.0088 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.5518 |
1.9458 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5487 |
1.9427 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.5534 |
1.9474 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5491 |
1.9431 |
0.0042 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.5458 |
1.9398 |
0.0074 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.5400 |
1.9340 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5361 |
1.9301 |
0.0182 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.5218 |
1.9158 |
0.0073 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.5161 |
1.9101 |
-0.0098 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.5238 |
1.9178 |
0.0323 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.4984 |
1.8924 |
-0.0207 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.5147 |
1.9087 |
-0.0116 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.5238 |
1.9178 |
0.0121 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.5143 |
1.9083 |
-0.0149 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.5260 |
1.9200 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.5275 |
1.9215 |
-0.0074 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.5333 |
1.9273 |
0.0153 |
0.79 |
| 2025-12-05 |
1.5213 |
1.9153 |
0.0151 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.5094 |
1.9034 |
0.0041 |
0.21 |