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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5881 |
1.9821 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.5847 |
1.9787 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.5885 |
1.9825 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.5869 |
1.9809 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2026-01-15 |
1.5910 |
1.9850 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.5901 |
1.9841 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
1.5931 |
1.9871 |
-0.0140 |
-0.69 |
| 2026-01-12 |
1.6041 |
1.9981 |
0.0157 |
0.77 |
| 2026-01-09 |
1.5918 |
1.9858 |
0.0122 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
1.5822 |
1.9762 |
-0.0136 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.5929 |
1.9869 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.5941 |
1.9881 |
0.0291 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.5712 |
1.9652 |
0.0335 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.5449 |
1.9389 |
-0.0088 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.5518 |
1.9458 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5487 |
1.9427 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.5534 |
1.9474 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.5491 |
1.9431 |
0.0042 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.5458 |
1.9398 |
0.0074 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.5400 |
1.9340 |
0.0050 |
0.25 |