加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0701元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.1695 |
1.2396 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-23 |
1.1705 |
1.2406 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-04-22 |
1.1650 |
1.2351 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-21 |
1.1651 |
1.2352 |
0.0102 |
0.83 |
| 2026-04-20 |
1.1555 |
1.2256 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-17 |
1.1542 |
1.2243 |
-0.0078 |
-0.63 |
| 2026-04-16 |
1.1615 |
1.2316 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-04-15 |
1.1587 |
1.2288 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-04-14 |
1.1548 |
1.2249 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-04-13 |
1.1549 |
1.2227 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-10 |
1.1558 |
1.2236 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-04-09 |
1.1535 |
1.2213 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-04-08 |
1.1620 |
1.2298 |
0.0095 |
0.78 |
| 2026-04-07 |
1.1530 |
1.2208 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-04-03 |
1.1477 |
1.2155 |
-0.0194 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
1.1660 |
1.2338 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1635 |
1.2313 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1629 |
1.2307 |
-0.0138 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.1759 |
1.2437 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
1.1660 |
1.2338 |
0.0029 |
0.23 |