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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0608元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
81.00 |
0.80 |
1.39% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
1.87% |
1.62% |
1.70% |
8.17% |
1.53% |
20.55% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5430/6543 |
5204/6543 |
3702/6543 |
5655/6543 |
5360/6543 |
5530/6543 |
3863/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1475 |
1.2083 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
1.1438 |
1.2046 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
1.1402 |
1.2010 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
1.1437 |
1.2045 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1432 |
1.2040 |
0.0134 |
1.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0536 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0024 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0024 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0024 |
