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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0608元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
81.00 |
0.80 |
1.39% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
-5.84% |
-1.50% |
1.97% |
1.20% |
0.76% |
16.96% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
1935/6450 |
5348/6450 |
3648/6450 |
5040/6450 |
5180/6450 |
5430/6450 |
3418/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1127 |
1.1735 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
1.1097 |
1.1705 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
1.1179 |
1.1787 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
1.1128 |
1.1736 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
1.1152 |
1.1760 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0536 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0024 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0024 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0024 |
