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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0608元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1211 |
1.1819 |
0.0089 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
1.1127 |
1.1735 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.1097 |
1.1705 |
-0.0086 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.1179 |
1.1787 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-12-12 |
1.1128 |
1.1736 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.1152 |
1.1760 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.1236 |
1.1844 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1228 |
1.1836 |
-0.0101 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
1.1864 |
1.1936 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
1.1927 |
1.1999 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.1918 |
1.1990 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-03 |
1.1960 |
1.2032 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.1982 |
1.2054 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-01 |
1.1997 |
1.2069 |
0.0092 |
0.76 |
| 2025-11-28 |
1.1906 |
1.1978 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.1895 |
1.1967 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
1.1876 |
1.1948 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-11-25 |
1.1924 |
1.1996 |
0.0056 |
0.47 |
| 2025-11-24 |
1.1868 |
1.1940 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2025-11-21 |
1.1925 |
1.1997 |
-0.0203 |
-1.67 |