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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
340.36 |
|
1.95% |
| 2 |
爱尔眼科 |
313.93 |
|
1.80% |
| 3 |
爱美客 |
201.36 |
|
1.16% |
| 4 |
泰格医药 |
170.59 |
|
0.98% |
| 5 |
新产业 |
157.81 |
|
0.91% |
| 6 |
鱼跃医疗 |
131.98 |
|
0.76% |
| 7 |
乐普医疗 |
121.54 |
|
0.70% |
| 8 |
康龙化成 |
108.69 |
|
0.62% |
| 9 |
健帆生物 |
95.51 |
|
0.55% |
| 10 |
九安医疗 |
94.86 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
0.90% |
-9.75% |
8.43% |
2.81% |
6.14% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
4.02% |
0.32% |
21.13% |
20.87% |
22.32% |
24.67% |
| 同类型阶段排名 |
1654/6463 |
4815/6463 |
5818/6463 |
4545/6463 |
5224/6463 |
4903/6463 |
4564/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
0.4388 |
0.4388 |
-0.0025 |
-0.57% |
| 2025-12-19 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0036 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
0.4377 |
0.4377 |
0.0019 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
0.4358 |
0.4358 |
0.0081 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
0.4277 |
0.4277 |
-0.0032 |
-0.74% |
