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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
340.36 |
|
1.95% |
| 2 |
爱尔眼科 |
313.93 |
|
1.80% |
| 3 |
爱美客 |
201.36 |
|
1.16% |
| 4 |
泰格医药 |
170.59 |
|
0.98% |
| 5 |
新产业 |
157.81 |
|
0.91% |
| 6 |
鱼跃医疗 |
131.98 |
|
0.76% |
| 7 |
乐普医疗 |
121.54 |
|
0.70% |
| 8 |
康龙化成 |
108.69 |
|
0.62% |
| 9 |
健帆生物 |
95.51 |
|
0.55% |
| 10 |
九安医疗 |
94.86 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.89 |
0.80 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-4.92% |
-0.80% |
-2.85% |
7.77% |
5.95% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
5868/6669 |
5890/6669 |
5192/6669 |
5827/6669 |
5209/6669 |
2857/6669 |
4626/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.4488 |
0.4488 |
-0.0074 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0014 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
0.4576 |
0.4576 |
-0.0018 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
0.4594 |
0.4594 |
0.0021 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
0.4573 |
0.4573 |
0.0026 |
0.57% |
