加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.4719 |
0.4719 |
0.0093 |
2.01 |
| 2026-01-08 |
0.4626 |
0.4626 |
0.0040 |
0.87 |
| 2026-01-07 |
0.4586 |
0.4586 |
0.0027 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
0.4559 |
0.4559 |
0.0054 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.4505 |
0.4505 |
0.0199 |
4.62 |
| 2025-12-31 |
0.4306 |
0.4306 |
-0.0028 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.4334 |
0.4334 |
-0.0031 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
0.4365 |
0.4365 |
-0.0031 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
0.4396 |
0.4396 |
-0.0016 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
0.4412 |
0.4412 |
0.0048 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
0.4364 |
0.4364 |
0.0013 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.4351 |
0.4351 |
-0.0037 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
0.4388 |
0.4388 |
-0.0025 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0036 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.4377 |
0.4377 |
0.0019 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
0.4358 |
0.4358 |
0.0081 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
0.4277 |
0.4277 |
-0.0032 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
0.4309 |
0.4309 |
-0.0039 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
0.4348 |
0.4348 |
0.0042 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
0.4306 |
0.4306 |
-0.0040 |
-0.92 |