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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0752元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
301.93 |
3.00 |
1.56% |
| 2 |
25国债13 |
150.34 |
1.50 |
0.78% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.71% |
13.11% |
5.85% |
56.93% |
67.47% |
71.11% |
80.77% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
792/6466 |
273/6466 |
932/6466 |
400/6466 |
208/6466 |
189/6466 |
318/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.7266 |
1.8018 |
0.0142 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
1.7131 |
1.7883 |
0.0440 |
2.52% |
| 2025-12-19 |
1.6711 |
1.7463 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-12-18 |
1.6780 |
1.7532 |
-0.0211 |
-1.19% |
| 2025-12-17 |
1.6982 |
1.7734 |
0.0516 |
2.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0752 |
