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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0752元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
301.93 |
3.00 |
1.56% |
| 2 |
25国债13 |
150.34 |
1.50 |
0.78% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
5.22% |
4.50% |
54.12% |
70.41% |
68.30% |
77.79% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.82% |
20.56% |
21.12% |
21.64% |
| 同类型阶段排名 |
2003/6457 |
388/6457 |
802/6457 |
407/6457 |
149/6457 |
192/6457 |
266/6457 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.6780 |
1.7532 |
-0.0211 |
-1.19% |
| 2025-12-17 |
1.6982 |
1.7734 |
0.0516 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
1.6489 |
1.7241 |
-0.0384 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
1.6856 |
1.7608 |
-0.0398 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
1.7236 |
1.7988 |
0.0338 |
1.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0752 |
