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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0752元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.7558 |
1.8310 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.7614 |
1.8366 |
0.0218 |
1.19 |
| 2025-12-24 |
1.7406 |
1.8158 |
0.0147 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.7266 |
1.8018 |
0.0141 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
1.7131 |
1.7883 |
0.0440 |
2.51 |
| 2025-12-19 |
1.6711 |
1.7463 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2025-12-18 |
1.6780 |
1.7532 |
-0.0211 |
-1.19 |
| 2025-12-17 |
1.6982 |
1.7734 |
0.0516 |
2.99 |
| 2025-12-16 |
1.6489 |
1.7241 |
-0.0384 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
1.6856 |
1.7608 |
-0.0398 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
1.7236 |
1.7988 |
0.0338 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
1.6913 |
1.7665 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.6986 |
1.7738 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.6986 |
1.7738 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-08 |
1.6947 |
1.7699 |
0.0510 |
2.96 |
| 2025-12-05 |
1.6460 |
1.7212 |
0.0272 |
1.60 |
| 2025-12-04 |
1.6200 |
1.6952 |
0.0312 |
1.87 |
| 2025-12-03 |
1.5902 |
1.6654 |
-0.0122 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
1.6019 |
1.6771 |
-0.0219 |
-1.29 |
| 2025-12-01 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0083 |
0.49 |