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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0752元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
1.64% |
| 2 |
25国债13 |
150.90 |
1.50 |
0.82% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
-4.85% |
10.46% |
42.93% |
68.79% |
5.52% |
92.63% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1469/6661 |
5857/6661 |
1894/6661 |
666/6661 |
288/6661 |
3049/6661 |
325/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.8399 |
1.9151 |
0.0304 |
1.60% |
| 2026-02-11 |
1.8109 |
1.8861 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
1.8306 |
1.9058 |
0.0099 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
1.8211 |
1.8963 |
0.0479 |
2.58% |
| 2026-02-06 |
1.7754 |
1.8506 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0752 |
