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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0752元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
301.93 |
3.00 |
1.56% |
| 2 |
25国债13 |
150.34 |
1.50 |
0.78% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.97% |
11.58% |
4.19% |
54.74% |
68.07% |
74.56% |
84.41% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
787/6483 |
304/6483 |
1228/6483 |
366/6483 |
205/6483 |
176/6483 |
306/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7614 |
1.8366 |
0.0218 |
1.20% |
| 2025-12-24 |
1.7406 |
1.8158 |
0.0146 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
1.7266 |
1.8018 |
0.0142 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
1.7131 |
1.7883 |
0.0440 |
2.52% |
| 2025-12-19 |
1.6711 |
1.7463 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0752 |
