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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.22亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
11251.69 |
|
1.75% |
| 2 |
赣锋锂业 |
10966.62 |
|
1.71% |
| 3 |
亿纬锂能 |
10968.23 |
|
1.71% |
| 4 |
麦格米特 |
10610.22 |
|
1.65% |
| 5 |
光迅科技 |
10458.66 |
|
1.63% |
| 6 |
兆易创新 |
10413.31 |
|
1.62% |
| 7 |
天齐锂业 |
10101.91 |
|
1.57% |
| 8 |
金力永磁 |
9977.56 |
|
1.55% |
| 9 |
兴森科技 |
9247.27 |
|
1.44% |
| 10 |
国轩高科 |
9152.55 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
4.36% |
1.84% |
26.17% |
40.37% |
44.10% |
57.92% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
4.02% |
0.32% |
21.13% |
20.87% |
22.32% |
24.67% |
| 同类型阶段排名 |
1781/6463 |
2836/6463 |
2894/6463 |
2114/6463 |
914/6463 |
895/6463 |
727/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
2.8949 |
2.8949 |
0.0379 |
1.33% |
| 2025-12-19 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0140 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0202 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
2.8632 |
2.8632 |
0.0673 |
2.41% |
| 2025-12-16 |
2.7959 |
2.7959 |
-0.0486 |
-1.71% |
