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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.22亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
11251.69 |
|
1.75% |
| 2 |
赣锋锂业 |
10966.62 |
|
1.71% |
| 3 |
亿纬锂能 |
10968.23 |
|
1.71% |
| 4 |
麦格米特 |
10610.22 |
|
1.65% |
| 5 |
光迅科技 |
10458.66 |
|
1.63% |
| 6 |
兆易创新 |
10413.31 |
|
1.62% |
| 7 |
天齐锂业 |
10101.91 |
|
1.57% |
| 8 |
金力永磁 |
9977.56 |
|
1.55% |
| 9 |
兴森科技 |
9247.27 |
|
1.44% |
| 10 |
国轩高科 |
9152.55 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.22% |
5.05% |
3.38% |
26.00% |
43.56% |
45.05% |
59.15% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1029/6466 |
2460/6466 |
1904/6466 |
2063/6466 |
889/6466 |
879/6466 |
722/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0191 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
2.8949 |
2.8949 |
0.0379 |
1.33% |
| 2025-12-19 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0140 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0202 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
2.8632 |
2.8632 |
0.0673 |
2.41% |
