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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.22亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.0036 |
3.0036 |
0.0319 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
2.9717 |
2.9717 |
0.0107 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0470 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0191 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
2.8949 |
2.8949 |
0.0379 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0140 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0202 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
2.8632 |
2.8632 |
0.0673 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
2.7959 |
2.7959 |
-0.0486 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0338 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
2.8783 |
2.8783 |
0.0086 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
2.8697 |
2.8697 |
-0.0495 |
-1.70 |
| 2025-12-10 |
2.9192 |
2.9192 |
-0.0216 |
-0.73 |
| 2025-12-09 |
2.9408 |
2.9408 |
0.0026 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
2.9382 |
2.9382 |
0.0690 |
2.40 |
| 2025-12-05 |
2.8692 |
2.8692 |
0.0235 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
2.8457 |
2.8457 |
-0.0135 |
-0.47 |
| 2025-12-03 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0318 |
-1.10 |
| 2025-12-02 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0254 |
-0.87 |
| 2025-12-01 |
2.9164 |
2.9164 |
0.0127 |
0.44 |