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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
6.26 |
|
0.06% |
| 2 |
恒瑞医药 |
6.23 |
|
0.06% |
| 3 |
百济神州 |
4.67 |
|
0.04% |
| 4 |
泽璟制药 |
2.15 |
|
0.02% |
| 5 |
艾力斯 |
1.86 |
|
0.02% |
| 6 |
神州细胞 |
1.20 |
|
0.01% |
| 7 |
迪哲医药 |
1.20 |
|
0.01% |
| 8 |
复星医药 |
1.25 |
|
0.01% |
| 9 |
特宝生物 |
1.44 |
|
0.01% |
| 10 |
人福医药 |
1.68 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
0.26% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.02% |
-8.33% |
-13.85% |
6.89% |
35.28% |
37.78% |
3.82% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5374/6441 |
5931/6441 |
6097/6441 |
4196/6441 |
1073/6441 |
975/6441 |
4635/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0094 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0262 |
-3.26% |
| 2025-12-12 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0010 |
-0.12% |
