国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 净资产规模 1.48 亿元，比上期增加 91.58% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.13 | 6.22 | 1.90 | 93.53 | 1.48 | 2.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.53 | 0.07 | 6.52 | 1.06 | 92.67 | 0.77 | 1.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.06 | 0.07 | 5.07 | 1.25 | 93.87 | 1.00 | 1.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.27 | 0.06 | 5.05 | 1.05 | 93.68 | 0.87 | 1.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.29 | 0.06 | 8.95 | 0.63 | 90.46 | 0.48 | 0.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.03 | 6.08 | 0.44 | 93.50 | 0.32 | 0.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.06 | 10.26 | 0.52 | 89.22 | 0.37 | 0.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.46 | 0.04 | 6.77 | 0.61 | 92.72 | 0.47 | 0.66 |