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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0083 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0094 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0262 |
-3.26 |
| 2025-12-12 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0057 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0037 |
-0.46 |
| 2025-12-05 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0016 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0124 |
1.56 |
| 2025-12-03 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0087 |
-1.09 |
| 2025-12-02 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0121 |
-1.49 |
| 2025-12-01 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0012 |
0.15 |
| 2025-11-28 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0031 |
-0.38 |
| 2025-11-27 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0044 |
-0.54 |
| 2025-11-26 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0087 |
1.07 |
| 2025-11-25 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-11-24 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0178 |
2.25 |
| 2025-11-21 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0240 |
-2.94 |
| 2025-11-20 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0024 |
0.30 |