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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0083 |
-1.08 |
| 2025-12-30 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0100 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0046 |
-0.58 |
| 2025-12-19 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0128 |
1.64 |
| 2025-12-18 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0083 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0094 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0262 |
-3.26 |
| 2025-12-12 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0057 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0037 |
-0.46 |
| 2025-12-05 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0016 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0124 |
1.56 |