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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
485.35 |
4.80 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.96% |
1.35% |
6.45% |
11.72% |
37.42% |
6.77% |
70.93% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
4846/6631 |
2375/6631 |
1632/6631 |
3607/6631 |
1996/6631 |
1491/6631 |
519/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-02-04 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0525 |
-3.12% |
| 2026-02-03 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0453 |
2.77% |
| 2026-02-02 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0556 |
-3.28% |
