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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0329 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0071 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0219 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0184 |
1.23 |
| 2025-12-09 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0174 |
1.17 |
| 2025-12-05 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0109 |
0.74 |
| 2025-12-04 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-03 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0330 |
-2.19 |
| 2025-12-02 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0227 |
-1.48 |
| 2025-12-01 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0217 |
1.44 |
| 2025-11-28 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-11-27 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0158 |
-1.04 |
| 2025-11-26 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0188 |
-1.22 |
| 2025-11-25 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0616 |
4.15 |
| 2025-11-24 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0400 |
2.77 |
| 2025-11-21 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2025-11-20 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0160 |
-1.09 |
| 2025-11-19 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0264 |
-1.77 |