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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
0.40% |
| 2 |
24国债21 |
141.74 |
1.40 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.40% |
-1.15% |
-13.37% |
9.47% |
22.65% |
36.35% |
77.41% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4043/6441 |
1396/6441 |
6034/6441 |
3844/6441 |
2189/6441 |
1043/6441 |
235/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0329 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0219 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0184 |
1.23% |
