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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25徽商银行二级资本债01 |
1500.60 |
15.00 |
0.80% |
| 2 |
25北京农商科创债 |
997.62 |
10.00 |
0.53% |
| 3 |
25国债08 |
939.39 |
9.30 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
-8.09% |
-1.09% |
-18.92% |
4.73% |
-1.09% |
1.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4449/6768 |
4310/6768 |
3364/6768 |
6503/6768 |
4825/6768 |
3387/6768 |
5072/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0023 |
0.36% |
| 2026-04-02 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0118 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0177 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0159 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0055 |
0.86% |
