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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0049 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0047 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0072 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0006 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0022 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0026 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0073 |
-1.12 |
| 2025-12-22 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0095 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0104 |
1.64 |
| 2025-12-18 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0042 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0083 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0099 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0188 |
-2.86 |
| 2025-12-12 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0087 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.6484 |
0.6484 |
-0.0067 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0091 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0010 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0108 |
1.65 |