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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0023 |
0.36 |
| 2026-04-02 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0118 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0177 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0159 |
-2.46 |
| 2026-03-30 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0055 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0014 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0177 |
-2.69 |
| 2026-03-25 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0186 |
2.91 |
| 2026-03-24 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0232 |
3.77 |
| 2026-03-23 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0218 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0098 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0249 |
-3.71 |
| 2026-03-18 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0100 |
1.51 |
| 2026-03-17 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0159 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0088 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0076 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0051 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0081 |
-1.17 |
| 2026-03-10 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0319 |
4.85 |
| 2026-03-09 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0056 |
-0.84 |