广发港股通成长精选股票A 净资产规模 18.67 亿元，比上期增加 8.16% , 股票配置占比上期增加 9.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.90 | 90.58 | 0.09 | 0.34 | 2.47 | 8.98 | 0.03 | 0.10 | 18.67 | 27.49 |
| 2025-06-30 | 22.77 | 83.80 | 0.34 | 1.26 | 4.01 | 14.75 | 0.05 | 0.19 | 17.27 | 27.17 |
| 2025-03-31 | 23.54 | 89.80 | 0.44 | 1.67 | 2.23 | 8.52 | 0.01 | 0.01 | 17.62 | 26.21 |
| 2024-12-31 | 17.55 | 81.35 | 0.24 | 1.10 | 2.53 | 11.75 | 1.25 | 5.80 | 16.25 | 21.57 |
| 2024-09-30 | 22.70 | 89.27 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 8.15 | 0.66 | 2.58 | 18.41 | 25.43 |
| 2024-06-30 | 18.30 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 11.43 | 0.07 | 0.32 | 15.25 | 20.74 |
| 2024-03-31 | 18.55 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 21.50 |
| 2023-12-31 | 19.24 | 89.22 | 0.13 | 0.61 | 2.19 | 10.15 | 0.01 | 0.02 | 15.77 | 21.56 |