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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.53% |
-1.12% |
-0.40% |
36.18% |
38.20% |
34.56% |
53.92% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4953/6441 |
1374/6441 |
2859/6441 |
907/6441 |
895/6441 |
1157/6441 |
624/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.6731 |
2.6731 |
-0.0460 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
2.7191 |
2.7191 |
-0.0635 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
2.7826 |
2.7826 |
0.0480 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
2.7346 |
2.7346 |
-0.0425 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
2.7771 |
2.7771 |
0.0062 |
0.22% |
