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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-10-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.59% |
-17.30% |
-22.00% |
-6.86% |
3.48% |
9.46% |
88.62% |
| 沪深300指数 |
-0.68% |
-5.92% |
-10.63% |
-14.17% |
-12.96% |
-11.79% |
14.64% |
| 同类型平均收益率 |
-1.59% |
-6.88% |
-8.19% |
-12.55% |
-9.34% |
-8.97% |
14.87% |
| 同类型阶段排名 |
6353/7514 |
7050/7514 |
7096/7514 |
1888/7514 |
842/7514 |
370/7514 |
275/7514 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-10-28 |
3.0867 |
3.0867 |
0.1225 |
4.13% |
| 2026-10-27 |
2.9642 |
2.9642 |
-0.1435 |
-4.62% |
| 2026-10-26 |
3.1077 |
3.1077 |
-0.1063 |
-3.31% |
| 2026-10-23 |
3.2140 |
3.2140 |
0.0897 |
2.87% |
| 2026-10-22 |
3.1243 |
3.1243 |
-0.0774 |
-2.42% |
