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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-09-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
-6.02% |
-9.74% |
26.71% |
42.80% |
35.92% |
131.22% |
| 沪深300指数 |
-2.02% |
-3.98% |
-8.27% |
-4.09% |
-0.95% |
-3.23% |
20.80% |
| 同类型平均收益率 |
-1.44% |
-3.35% |
-5.67% |
-2.51% |
2.21% |
0.42% |
26.64% |
| 同类型阶段排名 |
280/7364 |
5590/7364 |
5216/7364 |
234/7364 |
254/7364 |
220/7364 |
235/7364 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-16 |
3.8327 |
3.8327 |
0.1562 |
4.25% |
| 2026-09-15 |
3.6765 |
3.6765 |
0.0617 |
1.71% |
| 2026-09-14 |
3.6148 |
3.6148 |
-0.0519 |
-1.42% |
| 2026-09-11 |
3.6667 |
3.6667 |
-0.0538 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
3.7205 |
3.7205 |
-0.0209 |
-0.56% |
