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- 基金估值：
-
[07-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-07-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.78% |
-11.41% |
32.09% |
25.93% |
103.03% |
47.98% |
138.05% |
| 沪深300指数 |
2.65% |
-5.94% |
-2.52% |
-1.13% |
12.05% |
0.42% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.13% |
-4.57% |
-2.80% |
-3.23% |
16.11% |
2.32% |
27.23% |
| 同类型阶段排名 |
6001/7172 |
5296/7172 |
136/7172 |
236/7172 |
190/7172 |
148/7172 |
215/7172 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-24 |
4.2070 |
4.2070 |
0.0340 |
0.81% |
| 2026-07-23 |
4.1730 |
4.1730 |
-0.1796 |
-4.13% |
| 2026-07-22 |
4.3526 |
4.3526 |
-0.0488 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
4.4014 |
4.4014 |
0.4548 |
11.52% |
| 2026-07-20 |
3.9466 |
3.9466 |
-0.1106 |
-2.73% |
