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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.38亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
4.3197 |
4.3197 |
0.0567 |
1.33 |
| 2026-05-27 |
4.2630 |
4.2630 |
-0.0914 |
-2.10 |
| 2026-05-26 |
4.3544 |
4.3544 |
-0.0538 |
-1.22 |
| 2026-05-25 |
4.4082 |
4.4082 |
0.2769 |
6.70 |
| 2026-05-22 |
4.1313 |
4.1313 |
0.1049 |
2.61 |
| 2026-05-21 |
4.0264 |
4.0264 |
-0.1726 |
-4.11 |
| 2026-05-20 |
4.1990 |
4.1990 |
0.1753 |
4.36 |
| 2026-05-19 |
4.0237 |
4.0237 |
0.1256 |
3.22 |
| 2026-05-18 |
3.8981 |
3.8981 |
0.0399 |
1.03 |
| 2026-05-15 |
3.8582 |
3.8582 |
-0.0158 |
-0.41 |
| 2026-05-14 |
3.8740 |
3.8740 |
-0.0787 |
-1.99 |
| 2026-05-13 |
3.9527 |
3.9527 |
0.1115 |
2.90 |
| 2026-05-12 |
3.8412 |
3.8412 |
0.0172 |
0.45 |
| 2026-05-11 |
3.8240 |
3.8240 |
0.2072 |
5.73 |
| 2026-05-08 |
3.6168 |
3.6168 |
-0.0887 |
-2.39 |
| 2026-05-07 |
3.7055 |
3.7055 |
0.0614 |
1.68 |
| 2026-05-06 |
3.6441 |
3.6441 |
0.1838 |
5.31 |
| 2026-04-30 |
3.4603 |
3.4603 |
0.1519 |
4.59 |
| 2026-04-29 |
3.3084 |
3.3084 |
-0.0056 |
-0.17 |
| 2026-04-28 |
3.3140 |
3.3140 |
-0.0319 |
-0.95 |