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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.9380 |
2.9380 |
0.1181 |
4.19 |
| 2025-12-31 |
2.8199 |
2.8199 |
-0.0382 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
2.8581 |
2.8581 |
0.0332 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
2.8249 |
2.8249 |
0.0030 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
2.8219 |
2.8219 |
-0.0146 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
2.8365 |
2.8365 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.8352 |
2.8352 |
0.0384 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
2.7968 |
2.7968 |
0.0249 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
2.7719 |
2.7719 |
0.0756 |
2.80 |
| 2025-12-19 |
2.6963 |
2.6963 |
-0.0106 |
-0.39 |
| 2025-12-18 |
2.7069 |
2.7069 |
-0.0198 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
2.7267 |
2.7267 |
0.0536 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
2.6731 |
2.6731 |
-0.0460 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
2.7191 |
2.7191 |
-0.0635 |
-2.28 |
| 2025-12-12 |
2.7826 |
2.7826 |
0.0480 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
2.7346 |
2.7346 |
-0.0425 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
2.7771 |
2.7771 |
0.0062 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.7709 |
2.7709 |
-0.0111 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0647 |
2.38 |
| 2025-12-05 |
2.7173 |
2.7173 |
-0.0084 |
-0.31 |