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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-16 |
3.8327 |
3.8327 |
0.1562 |
4.25 |
| 2026-09-15 |
3.6765 |
3.6765 |
0.0617 |
1.71 |
| 2026-09-14 |
3.6148 |
3.6148 |
-0.0519 |
-1.42 |
| 2026-09-11 |
3.6667 |
3.6667 |
-0.0538 |
-1.45 |
| 2026-09-10 |
3.7205 |
3.7205 |
-0.0209 |
-0.56 |
| 2026-09-09 |
3.7414 |
3.7414 |
-0.0192 |
-0.51 |
| 2026-09-08 |
3.7606 |
3.7606 |
-0.0527 |
-1.38 |
| 2026-09-07 |
3.8133 |
3.8133 |
0.1004 |
2.70 |
| 2026-09-04 |
3.7129 |
3.7129 |
-0.1070 |
-2.80 |
| 2026-09-03 |
3.8199 |
3.8199 |
-0.0251 |
-0.65 |
| 2026-09-02 |
3.8450 |
3.8450 |
-0.0636 |
-1.63 |
| 2026-09-01 |
3.9086 |
3.9086 |
-0.1055 |
-2.63 |
| 2026-08-31 |
4.0141 |
4.0141 |
0.0715 |
1.81 |
| 2026-08-28 |
3.9426 |
3.9426 |
-0.0830 |
-2.06 |
| 2026-08-27 |
4.0256 |
4.0256 |
0.1573 |
4.07 |
| 2026-08-26 |
3.8683 |
3.8683 |
0.0382 |
1.00 |
| 2026-08-25 |
3.8301 |
3.8301 |
-0.0107 |
-0.28 |
| 2026-08-24 |
3.8408 |
3.8408 |
-0.1189 |
-3.00 |
| 2026-08-21 |
3.9597 |
3.9597 |
0.0127 |
0.32 |
| 2026-08-20 |
3.9470 |
3.9470 |
-0.0216 |
-0.54 |