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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-10-28 |
3.0867 |
3.0867 |
0.1225 |
4.13 |
| 2026-10-27 |
2.9642 |
2.9642 |
-0.1435 |
-4.62 |
| 2026-10-26 |
3.1077 |
3.1077 |
-0.1063 |
-3.31 |
| 2026-10-23 |
3.2140 |
3.2140 |
0.0897 |
2.87 |
| 2026-10-22 |
3.1243 |
3.1243 |
-0.0774 |
-2.42 |
| 2026-10-21 |
3.2017 |
3.2017 |
0.0055 |
0.17 |
| 2026-10-20 |
3.1962 |
3.1962 |
0.0340 |
1.08 |
| 2026-10-19 |
3.1622 |
3.1622 |
-0.0609 |
-1.89 |
| 2026-10-16 |
3.2231 |
3.2231 |
-0.0135 |
-0.42 |
| 2026-10-15 |
3.2366 |
3.2366 |
-0.0662 |
-2.00 |
| 2026-10-14 |
3.3028 |
3.3028 |
-0.1025 |
-3.01 |
| 2026-10-13 |
3.4053 |
3.4053 |
-0.0084 |
-0.25 |
| 2026-10-12 |
3.4137 |
3.4137 |
-0.0794 |
-2.27 |
| 2026-10-09 |
3.4931 |
3.4931 |
-0.0130 |
-0.37 |
| 2026-10-08 |
3.5061 |
3.5061 |
-0.1361 |
-3.74 |
| 2026-09-30 |
3.6422 |
3.6422 |
-0.1109 |
-2.95 |
| 2026-09-29 |
3.7531 |
3.7531 |
0.0205 |
0.55 |
| 2026-09-28 |
3.7326 |
3.7326 |
-0.1555 |
-4.00 |
| 2026-09-24 |
3.8881 |
3.8881 |
-0.0967 |
-2.43 |
| 2026-09-23 |
3.9848 |
3.9848 |
-0.0040 |
-0.10 |