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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.23亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-23 |
4.1730 |
4.1730 |
-0.1796 |
-4.13 |
| 2026-07-22 |
4.3526 |
4.3526 |
-0.0488 |
-1.11 |
| 2026-07-21 |
4.4014 |
4.4014 |
0.4548 |
11.52 |
| 2026-07-20 |
3.9466 |
3.9466 |
-0.1106 |
-2.73 |
| 2026-07-17 |
4.0572 |
4.0572 |
-0.3253 |
-7.42 |
| 2026-07-16 |
4.3825 |
4.3825 |
-0.2594 |
-5.59 |
| 2026-07-15 |
4.6419 |
4.6419 |
-0.2562 |
-5.23 |
| 2026-07-14 |
4.8981 |
4.8981 |
0.0482 |
0.99 |
| 2026-07-13 |
4.8499 |
4.8499 |
-0.2249 |
-4.43 |
| 2026-07-10 |
5.0748 |
5.0748 |
-0.3307 |
-6.12 |
| 2026-07-09 |
5.4055 |
5.4055 |
0.4174 |
8.37 |
| 2026-07-08 |
4.9881 |
4.9881 |
0.0156 |
0.31 |
| 2026-07-07 |
4.9725 |
4.9725 |
-0.0067 |
-0.13 |
| 2026-07-06 |
4.9792 |
4.9792 |
0.0159 |
0.32 |
| 2026-07-03 |
4.9633 |
4.9633 |
-0.0690 |
-1.37 |
| 2026-07-02 |
5.0323 |
5.0323 |
-0.4279 |
-7.84 |
| 2026-07-01 |
5.4602 |
5.4602 |
-0.0977 |
-1.76 |
| 2026-06-30 |
5.5579 |
5.5579 |
0.1735 |
3.22 |
| 2026-06-29 |
5.3844 |
5.3844 |
0.2461 |
4.79 |
| 2026-06-26 |
5.1383 |
5.1383 |
-0.0216 |
-0.42 |