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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.5600元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
468.39 |
|
2.06% |
| 2 |
药明康德 |
350.89 |
|
1.54% |
| 3 |
英科医疗 |
320.37 |
|
1.41% |
| 4 |
康龙化成 |
295.99 |
|
1.30% |
| 5 |
百洋医药 |
293.44 |
|
1.29% |
| 6 |
甘李药业 |
274.61 |
|
1.21% |
| 7 |
乐普医疗 |
274.76 |
|
1.21% |
| 8 |
达仁堂 |
254.03 |
|
1.12% |
| 9 |
海思科 |
255.54 |
|
1.12% |
| 10 |
奕瑞科技 |
251.87 |
|
1.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
-1.04% |
-7.22% |
3.15% |
5.78% |
8.96% |
-9.81% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4945/6478 |
5352/6478 |
5444/6478 |
5150/6478 |
4869/6478 |
4627/6478 |
5870/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0127 |
1.5727 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
1.0097 |
1.5697 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
1.0144 |
1.5744 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
1.0179 |
1.5779 |
0.0159 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
1.0075 |
1.5675 |
0.0016 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-24 |
2016-11-28 |
2016-11-28 |
2016-11-29 |
0.5600 |
