国联安中证医药100A 净资产规模 1.75 亿元，比上期增加 -1.67% , 股票配置占比上期增加 -3.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.16 | 94.08 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 5.36 | 0.01 | 0.43 | 1.75 | 2.29 |
| 2025-06-30 | 2.24 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.70 | 0.00 | 0.08 | 1.78 | 2.37 |
| 2025-03-31 | 2.19 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.62 | 0.00 | 0.11 | 1.73 | 2.32 |
| 2024-12-31 | 2.15 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.66 | 0.00 | 0.16 | 1.69 | 2.28 |
| 2024-09-30 | 2.26 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.02 | 0.01 | 0.47 | 1.82 | 2.42 |
| 2024-06-30 | 2.00 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.71 | 0.00 | 0.12 | 1.54 | 2.15 |
| 2024-03-31 | 2.15 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.92 | 0.00 | 0.12 | 1.66 | 2.31 |
| 2023-12-31 | 2.51 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.68 | 0.00 | 0.15 | 1.85 | 2.66 |