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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.5600元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.9942 |
1.5542 |
-0.0167 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.0051 |
1.5651 |
-0.0149 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
1.0148 |
1.5748 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.0124 |
1.5724 |
-0.0118 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.0201 |
1.5801 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.0183 |
1.5783 |
-0.0120 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
1.0261 |
1.5861 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0269 |
1.5869 |
0.0066 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.0226 |
1.5826 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.0233 |
1.5833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0233 |
1.5833 |
-0.0166 |
-1.04 |
| 2025-12-01 |
1.0341 |
1.5941 |
0.0080 |
0.51 |
| 2025-11-28 |
1.0289 |
1.5889 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-11-27 |
1.0277 |
1.5877 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2025-11-26 |
1.0314 |
1.5914 |
0.0049 |
0.31 |
| 2025-11-25 |
1.0282 |
1.5882 |
0.0075 |
0.48 |
| 2025-11-24 |
1.0233 |
1.5833 |
0.0118 |
0.76 |
| 2025-11-21 |
1.0156 |
1.5756 |
-0.0333 |
-2.09 |
| 2025-11-20 |
1.0373 |
1.5973 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-11-19 |
1.0422 |
1.6022 |
-0.0143 |
-0.88 |