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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.0856 |
2.0856 |
-0.0317 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0276 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0287 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
2.1162 |
2.1162 |
-0.0231 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
2.1393 |
2.1393 |
0.0047 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0094 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0052 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
2.1388 |
2.1388 |
0.0195 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
2.1193 |
2.1193 |
0.0154 |
0.73 |
| 2025-12-03 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0081 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0133 |
-0.63 |
| 2025-12-01 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0175 |
0.83 |
| 2025-11-28 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0112 |
0.53 |
| 2025-11-27 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-11-26 |
2.0947 |
2.0947 |
0.0121 |
0.58 |
| 2025-11-25 |
2.0826 |
2.0826 |
0.0190 |
0.92 |
| 2025-11-24 |
2.0636 |
2.0636 |
0.0224 |
1.10 |
| 2025-11-21 |
2.0412 |
2.0412 |
-0.0629 |
-2.99 |
| 2025-11-20 |
2.1041 |
2.1041 |
-0.0137 |
-0.65 |
| 2025-11-19 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0034 |
0.16 |