国富沪港深成长精选股票A 净资产规模 10.93 亿元，比上期增加 34.95% , 股票配置占比上期增加 39.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.13 | 85.18 | 0.62 | 4.71 | 1.09 | 8.38 | 0.23 | 1.73 | 10.93 | 13.06 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 88.70 | 0.45 | 5.02 | 0.42 | 4.70 | 0.14 | 1.58 | 8.10 | 9.02 |
| 2025-03-31 | 8.16 | 86.52 | 0.49 | 5.22 | 0.76 | 8.02 | 0.02 | 0.24 | 8.78 | 9.43 |
| 2024-12-31 | 7.63 | 84.90 | 0.43 | 4.81 | 0.77 | 8.57 | 0.15 | 1.72 | 7.99 | 8.99 |
| 2024-09-30 | 9.80 | 79.93 | 0.62 | 5.08 | 0.74 | 6.01 | 1.10 | 8.98 | 11.81 | 12.26 |
| 2024-06-30 | 9.77 | 81.95 | 0.60 | 5.00 | 0.61 | 5.11 | 0.95 | 7.94 | 11.40 | 11.93 |
| 2024-03-31 | 8.65 | 89.59 | 0.49 | 5.10 | 0.43 | 4.40 | 0.09 | 0.91 | 9.52 | 9.66 |
| 2023-12-31 | 8.40 | 84.49 | 0.49 | 4.96 | 0.89 | 8.92 | 0.16 | 1.63 | 9.65 | 9.94 |