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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7014.90 |
|
5.71% |
| 2 |
腾讯控股 |
6537.30 |
|
5.33% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
3846.02 |
|
3.13% |
| 4 |
中芯国际 |
3631.38 |
|
2.96% |
| 5 |
三环集团 |
3613.74 |
|
2.94% |
| 6 |
北方华创 |
3564.60 |
|
2.90% |
| 7 |
山东黄金 |
3334.61 |
|
2.72% |
| 8 |
新易盛 |
3248.04 |
|
2.65% |
| 9 |
思源电气 |
3249.01 |
|
2.65% |
| 10 |
中微公司 |
3229.09 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
6155.55 |
60.80 |
5.01% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.30% |
-3.46% |
0.43% |
29.02% |
39.50% |
37.88% |
17.30% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
3907/6441 |
3915/6441 |
1938/6441 |
1316/6441 |
793/6441 |
963/6441 |
3371/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.0856 |
2.0856 |
-0.0317 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0276 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0287 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
2.1162 |
2.1162 |
-0.0231 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
2.1393 |
2.1393 |
0.0047 |
0.22% |
