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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
756.90 |
|
4.91% |
| 2 |
金山办公 |
533.75 |
|
3.47% |
| 3 |
上海机场 |
311.88 |
|
2.03% |
| 4 |
心脉医疗 |
305.93 |
|
1.99% |
| 5 |
乐普医疗 |
300.99 |
|
1.95% |
| 6 |
耐普矿机 |
258.71 |
|
1.68% |
| 7 |
兄弟科技 |
255.19 |
|
1.66% |
| 8 |
中顺洁柔 |
233.60 |
|
1.52% |
| 9 |
国能日新 |
221.09 |
|
1.44% |
| 10 |
歌尔股份 |
212.25 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
755.80 |
7.50 |
4.91% |
| 2 |
皓元转债 |
14.47 |
0.07 |
0.09% |
| 3 |
浩瀚转债 |
5.09 |
0.04 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
4.18% |
3.42% |
22.45% |
27.28% |
29.78% |
18.32% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3260/10575 |
4336/10575 |
2557/10575 |
3579/10575 |
3530/10575 |
3177/10575 |
4109/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
6.0109 |
6.0109 |
0.0378 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
5.9731 |
5.9731 |
0.0747 |
1.27% |
| 2025-12-19 |
5.8984 |
5.8984 |
0.0293 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
5.8691 |
5.8691 |
-0.0516 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
5.9207 |
5.9207 |
0.1034 |
1.78% |
