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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2011-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
756.90 |
|
4.91% |
| 2 |
金山办公 |
533.75 |
|
3.47% |
| 3 |
上海机场 |
311.88 |
|
2.03% |
| 4 |
心脉医疗 |
305.93 |
|
1.99% |
| 5 |
乐普医疗 |
300.99 |
|
1.95% |
| 6 |
耐普矿机 |
258.71 |
|
1.68% |
| 7 |
兄弟科技 |
255.19 |
|
1.66% |
| 8 |
中顺洁柔 |
233.60 |
|
1.52% |
| 9 |
国能日新 |
221.09 |
|
1.44% |
| 10 |
歌尔股份 |
212.25 |
|
1.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
755.80 |
7.50 |
4.91% |
| 2 |
皓元转债 |
14.47 |
0.07 |
0.09% |
| 3 |
浩瀚转债 |
5.09 |
0.04 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.93% |
-4.48% |
-0.65% |
17.38% |
20.12% |
25.60% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
5336/10552 |
8597/10552 |
5362/10552 |
3552/10552 |
3943/10552 |
3198/10552 |
5208/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
5.8173 |
5.8173 |
-0.0661 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
5.8834 |
5.8834 |
-0.0098 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
5.8932 |
5.8932 |
0.0711 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
5.8221 |
5.8221 |
-0.0548 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
5.8769 |
5.8769 |
0.0052 |
0.09% |
