加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 3.9248元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2002-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4882 |
5.4130 |
0.3618 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.4596 |
5.3844 |
-0.0696 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.4651 |
5.3899 |
-0.3517 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.4929 |
5.4177 |
0.0569 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.4884 |
5.4132 |
-0.2568 |
-1.35 |
| 2025-12-10 |
1.5087 |
5.4335 |
0.1543 |
0.82 |
| 2025-12-09 |
1.4965 |
5.4213 |
-0.0569 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.5010 |
5.4258 |
-0.0380 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
1.5040 |
5.4288 |
0.0898 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.4969 |
5.4217 |
0.1404 |
0.75 |
| 2025-12-03 |
1.4858 |
5.4106 |
0.0443 |
0.24 |
| 2025-12-02 |
1.4823 |
5.4071 |
-0.1594 |
-0.84 |
| 2025-12-01 |
1.4949 |
5.4197 |
0.3074 |
1.65 |
| 2025-11-28 |
1.4706 |
5.3954 |
0.2695 |
1.47 |
| 2025-11-27 |
1.4493 |
5.3741 |
0.0139 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
1.4482 |
5.3730 |
0.2163 |
1.19 |
| 2025-11-25 |
1.4311 |
5.3559 |
0.2796 |
1.57 |
| 2025-11-24 |
1.4090 |
5.3338 |
0.4162 |
2.39 |
| 2025-11-21 |
1.3761 |
5.3009 |
-0.2872 |
-1.62 |
| 2025-11-20 |
1.3988 |
5.3236 |
-0.3517 |
-1.95 |