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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 3.9248元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2002-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
峰岹科技 |
15909.94 |
|
9.69% |
| 2 |
珠海冠宇 |
15139.17 |
|
9.22% |
| 3 |
九号公司 |
14974.35 |
|
9.12% |
| 4 |
宁德时代 |
11513.48 |
|
7.01% |
| 5 |
立讯精密 |
11287.28 |
|
6.87% |
| 6 |
洪田股份 |
10049.62 |
|
6.12% |
| 7 |
金博股份 |
9294.09 |
|
5.66% |
| 8 |
新泉股份 |
7554.53 |
|
4.60% |
| 9 |
三花智控 |
7375.71 |
|
4.49% |
| 10 |
世运电路 |
6679.81 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.16 |
1.50 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
7.38% |
-8.31% |
39.74% |
43.14% |
44.72% |
15.79% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
4305/10587 |
2488/10587 |
9610/10587 |
1371/10587 |
1587/10587 |
1647/10587 |
4713/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5130 |
5.4378 |
0.2720 |
1.44% |
| 2025-12-23 |
1.4915 |
5.4163 |
-0.0270 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
1.4936 |
5.4184 |
0.1040 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
1.4854 |
5.4102 |
0.2650 |
1.43% |
| 2025-12-18 |
1.4644 |
5.3892 |
-0.3010 |
-1.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-12 |
2018-06-14 |
2018-06-14 |
2018-06-15 |
0.0460 |
| 2017-09-20 |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-26 |
0.1958 |
| 2016-03-21 |
2016-03-25 |
2016-03-25 |
2016-03-28 |
0.2880 |
| 2016-01-14 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.2500 |
| 2015-09-22 |
2015-09-25 |
2015-09-25 |
2015-09-28 |
0.0050 |
