国泰金鹰增长灵活配置混合 净资产规模 11.79 亿元，比上期增加 -11.98% , 股票配置占比上期增加 -11.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.14 | 94.07 | 0.02 | 0.13 | 0.66 | 5.56 | 0.03 | 0.24 | 11.79 | 11.84 |
| 2025-03-31 | 12.58 | 92.75 | 0.21 | 1.58 | 0.74 | 5.42 | 0.03 | 0.25 | 13.40 | 13.56 |
| 2024-12-31 | 11.72 | 94.08 | 0.19 | 1.50 | 0.52 | 4.18 | 0.03 | 0.24 | 12.43 | 12.46 |
| 2024-09-30 | 10.76 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 5.09 | 0.07 | 0.65 | 11.38 | 11.42 |
| 2024-06-30 | 9.76 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 6.12 | 0.00 | 0.03 | 10.35 | 10.40 |
| 2024-03-31 | 11.36 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 6.66 | 0.11 | 0.88 | 12.06 | 12.29 |
| 2023-12-31 | 15.08 | 93.19 | 0.40 | 2.47 | 0.60 | 3.69 | 0.11 | 0.65 | 16.05 | 16.18 |
| 2023-09-30 | 16.56 | 93.24 | 0.46 | 2.56 | 0.74 | 4.16 | 0.01 | 0.04 | 17.48 | 17.76 |