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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拉普拉斯 |
4.25 |
|
0.00% |
| 2 |
力聚热能 |
0.41 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
4.48% |
3.38% |
15.37% |
15.50% |
16.80% |
12.63% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
435/6450 |
272/6450 |
815/6450 |
3029/6450 |
3553/6450 |
3388/6450 |
3934/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-16 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0165 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-12-12 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0123 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0040 |
-0.34% |
