加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拉普拉斯 |
4.25 |
|
0.00% |
| 2 |
力聚热能 |
0.41 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.80% |
14.20% |
10.94% |
20.89% |
25.18% |
26.38% |
23.95% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
384/6497 |
103/6497 |
389/6497 |
2662/6497 |
2587/6497 |
2617/6497 |
3283/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0155 |
1.20% |
| 2025-12-26 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0147 |
1.15% |
| 2025-12-25 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0369 |
2.98% |
| 2025-12-24 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0302 |
2.50% |
| 2025-12-23 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0174 |
-1.42% |
