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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0165 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0099 |
0.83 |
| 2025-12-12 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0123 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-09 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0128 |
1.09 |
| 2025-12-05 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0262 |
2.29 |
| 2025-12-04 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0067 |
0.59 |
| 2025-12-03 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0123 |
-1.07 |
| 2025-12-02 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2025-12-01 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0118 |
1.03 |
| 2025-11-28 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0137 |
1.21 |
| 2025-11-27 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0216 |
-1.88 |
| 2025-11-25 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-11-24 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0405 |
3.63 |
| 2025-11-21 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0220 |
-1.94 |
| 2025-11-20 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0109 |
-0.95 |