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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2008-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
4.9270 |
5.1370 |
0.0732 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
4.8630 |
5.0730 |
-0.0857 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
4.9380 |
5.1480 |
0.0080 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
4.9310 |
5.1410 |
0.0526 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
4.8850 |
5.0950 |
-0.0331 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
4.9140 |
5.1240 |
0.0229 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
4.8940 |
5.1040 |
-0.0720 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
4.9570 |
5.1670 |
-0.0309 |
-0.54 |
| 2025-12-05 |
4.9840 |
5.1940 |
0.0411 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
4.9480 |
5.1580 |
0.0103 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
4.9390 |
5.1490 |
0.0160 |
0.28 |
| 2025-12-02 |
4.9250 |
5.1350 |
-0.0126 |
-0.22 |
| 2025-12-01 |
4.9360 |
5.1460 |
0.0754 |
1.36 |
| 2025-11-28 |
4.8700 |
5.0800 |
0.0171 |
0.31 |
| 2025-11-27 |
4.8550 |
5.0650 |
0.0229 |
0.41 |
| 2025-11-26 |
4.8350 |
5.0450 |
-0.0149 |
-0.27 |
| 2025-11-25 |
4.8480 |
5.0580 |
0.0514 |
0.94 |
| 2025-11-24 |
4.8030 |
5.0130 |
-0.0171 |
-0.31 |
| 2025-11-21 |
4.8180 |
5.0280 |
-0.0800 |
-1.43 |
| 2025-11-20 |
4.8880 |
5.0980 |
-0.0286 |
-0.51 |