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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2008-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
5.2010 |
5.4110 |
0.0892 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
5.1230 |
5.3330 |
-0.0240 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
5.1440 |
5.3540 |
-0.0331 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
5.1730 |
5.3830 |
0.0949 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
5.0900 |
5.3000 |
0.0480 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
5.0480 |
5.2580 |
0.0171 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
5.0330 |
5.2430 |
0.0549 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
4.9850 |
5.1950 |
-0.0549 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
5.0330 |
5.2430 |
0.0469 |
0.82 |
| 2025-12-25 |
4.9920 |
5.2020 |
0.0080 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
4.9850 |
5.1950 |
-0.0160 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
4.9990 |
5.2090 |
0.0343 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
4.9690 |
5.1790 |
0.0389 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
4.9350 |
5.1450 |
-0.0046 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
4.9390 |
5.1490 |
0.0137 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
4.9270 |
5.1370 |
0.0732 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
4.8630 |
5.0730 |
-0.0857 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
4.9380 |
5.1480 |
0.0080 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
4.9310 |
5.1410 |
0.0526 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
4.8850 |
5.0950 |
-0.0331 |
-0.59 |