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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2008-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8323.57 |
|
11.41% |
| 2 |
美的集团 |
6686.17 |
|
9.17% |
| 3 |
海康威视 |
6460.34 |
|
8.86% |
| 4 |
分众传媒 |
6443.01 |
|
8.83% |
| 5 |
山东黄金 |
6045.75 |
|
8.29% |
| 6 |
杭州银行 |
4865.12 |
|
6.67% |
| 7 |
伟星股份 |
3686.81 |
|
5.06% |
| 8 |
思源电气 |
3191.50 |
|
4.38% |
| 9 |
继峰股份 |
2497.09 |
|
3.42% |
| 10 |
中金黄金 |
2224.14 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
3.76% |
6.82% |
18.52% |
17.35% |
18.10% |
15.56% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
4080/10587 |
4615/10587 |
1154/10587 |
4324/10587 |
5106/10587 |
4965/10587 |
4675/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
4.9850 |
5.1950 |
-0.0160 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
4.9990 |
5.2090 |
0.0343 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
4.9690 |
5.1790 |
0.0388 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
4.9350 |
5.1450 |
-0.0045 |
-0.08% |
| 2025-12-18 |
4.9390 |
5.1490 |
0.0137 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-01-13 |
2011-01-18 |
2011-01-18 |
2011-01-20 |
0.0500 |
| 2009-07-23 |
2009-07-27 |
2009-07-27 |
2009-07-29 |
0.1000 |
| 2009-05-06 |
2009-05-08 |
2009-05-08 |
2009-05-12 |
0.0600 |
