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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2008-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8323.57 |
|
11.41% |
| 2 |
美的集团 |
6686.17 |
|
9.17% |
| 3 |
海康威视 |
6460.34 |
|
8.86% |
| 4 |
分众传媒 |
6443.01 |
|
8.83% |
| 5 |
山东黄金 |
6045.75 |
|
8.29% |
| 6 |
杭州银行 |
4865.12 |
|
6.67% |
| 7 |
伟星股份 |
3686.81 |
|
5.06% |
| 8 |
思源电气 |
3191.50 |
|
4.38% |
| 9 |
继峰股份 |
2497.09 |
|
3.42% |
| 10 |
中金黄金 |
2224.14 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
-2.31% |
3.56% |
14.10% |
15.24% |
14.88% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.48% |
-1.81% |
-1.47% |
14.25% |
17.61% |
18.41% |
13.38% |
| 同类型阶段排名 |
4667/10569 |
6444/10569 |
1420/10569 |
4319/10569 |
4855/10569 |
5021/10569 |
5105/10569 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
4.9270 |
5.1370 |
0.0731 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
4.8630 |
5.0730 |
-0.0857 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
4.9380 |
5.1480 |
0.0080 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
4.9310 |
5.1410 |
0.0526 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
4.8850 |
5.0950 |
-0.0331 |
-0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-01-13 |
2011-01-18 |
2011-01-18 |
2011-01-20 |
0.0500 |
| 2009-07-23 |
2009-07-27 |
2009-07-27 |
2009-07-29 |
0.1000 |
| 2009-05-06 |
2009-05-08 |
2009-05-08 |
2009-05-12 |
0.0600 |
