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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李乾宁,赵蓓
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0200 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0200 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0090 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0070 |
0.46 |
| 2025-12-03 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2025-12-02 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0230 |
-1.48 |
| 2025-12-01 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0080 |
0.52 |
| 2025-11-27 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2025-11-26 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0100 |
0.65 |
| 2025-11-25 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-11-24 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0240 |
1.59 |
| 2025-11-21 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0290 |
-1.88 |
| 2025-11-20 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2025-11-19 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0110 |
-0.71 |