工银养老产业股票A 报告期末总份额 7.81 亿份，比上期增加 -5.83% , 期末净资产 11.89 亿元，比上期增加 -5.55% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.69 | 7.81 | -5.83 | 11.89 |
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.61 | 8.30 | -4.96 | 12.59 |
| 2025-09-30 | 0.22 | 3.21 | 8.73 | -25.48 | 14.96 |
| 2025-06-30 | 1.32 | 2.02 | 11.71 | -5.63 | 16.67 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 0.83 | 12.41 | 0.87 | 17.43 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 3.85 | 12.30 | -15.35 | 16.40 |
| 2024-09-30 | 1.43 | 0.42 | 14.53 | 7.47 | 20.84 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.79 | 13.52 | -1.56 | 17.59 |